關(guān)于2017年清城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2017-08-31 09:36 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

關(guān)于2017年清城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

（草案）的報(bào)告

 

——2017年 8月23日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第八次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  謝宇輝

 

區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告2017年區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、2017年地方政府債務(wù)調(diào)整情況

（一）新增債券收支調(diào)整情況

根據(jù)省市的安排和區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金的需求，2017年清城區(qū)申報(bào)新增專(zhuān)項(xiàng)債券額度3.2億元，市財(cái)政批復(fù)核定債券轉(zhuǎn)貸額度3.2億元（清財(cái)預(yù)〔2017〕39號(hào)、42號(hào)文）。

根據(jù)財(cái)政部要求，新增地方政府債券使用優(yōu)先選擇已立項(xiàng)、開(kāi)工、在建、續(xù)建的公益性資本項(xiàng)目。按照要求，清城區(qū)2017年新增專(zhuān)項(xiàng)債券安排的項(xiàng)目包括：區(qū)土地儲(chǔ)備中心土地綜合整治項(xiàng)目土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券4,000萬(wàn)元;省道和市政道路建設(shè)14,647萬(wàn)元;省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目北江航道擴(kuò)能升級(jí)工程5,858萬(wàn)元;“創(chuàng)文”項(xiàng)目市容環(huán)境提升工程及市政配套設(shè)施建設(shè)7,495萬(wàn)元。

（二）置換債券的有關(guān)情況

為緩解地方財(cái)政的資金周轉(zhuǎn)壓力，清城區(qū)根據(jù)中央及省市財(cái)政的有關(guān)文件精神，申報(bào)2017年地方政府置換債券，市財(cái)政下達(dá)2017年第一批廣東省定向置換債券轉(zhuǎn)貸指標(biāo)（清財(cái)預(yù)[2017]20號(hào)）5,900萬(wàn)元（石角鎮(zhèn)政府債務(wù)）；區(qū)級(jí)相應(yīng)安排地方政府一般債務(wù)還本支出5,900萬(wàn)元，其中：3年期590萬(wàn)元，5年、7年、10年期各1,770萬(wàn)元，大大降低了鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的還本付息壓力。

（三）地方政府債務(wù)余額

截止7月底，清城區(qū)地方政府債務(wù)余額212,193萬(wàn)元（一般債務(wù)109,534萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)102,659萬(wàn)元），其中市補(bǔ)助還本付息債務(wù)148,600萬(wàn)元，區(qū)負(fù)擔(dān)還本付息債務(wù)57,693萬(wàn)元，鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)還本付息債務(wù)5,900萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

    二、盤(pán)活財(cái)政存量資金調(diào)整情況

按照《關(guān)于推進(jìn)地方盤(pán)活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）要求，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)超當(dāng)年收入30%的政府性基金、結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金進(jìn)行了清理盤(pán)活。

（一）2016年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算結(jié)余34,909萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)資金超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入的30%部分3,774萬(wàn)元，統(tǒng)一調(diào)入2017年一般公共預(yù)算，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌使用。

（二）盤(pán)活結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的本級(jí)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4,264萬(wàn)元（一般預(yù)算資金3,030萬(wàn)元，政府性基金1,234萬(wàn)元），全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌使用。

（三）上半年收回部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金10,011萬(wàn)元，統(tǒng)籌收回的財(cái)政存量資金需重新統(tǒng)籌安排于一般公共服務(wù)、農(nóng)田水利、城鄉(xiāng)社區(qū)、各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費(fèi)、增人增資等方面，上半年已安排支出4,491萬(wàn)元,最終統(tǒng)籌數(shù)及使用方向需根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況確定。

三、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況

2017年是創(chuàng)建“全國(guó)文明城市”工作的考核驗(yàn)收年，區(qū)財(cái)政根據(jù)“創(chuàng)文”工作需要預(yù)安排街鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出9,800萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政擬在暫不調(diào)整預(yù)算收支總量的情況下，通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金補(bǔ)充的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)算執(zhí)行中新增的一般性轉(zhuǎn)移支付資金、調(diào)整部分預(yù)算支出進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目平衡支出，最終調(diào)整與變動(dòng)實(shí)際數(shù)需根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況確定。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整情況

為提高預(yù)算完整性，縮小預(yù)決算數(shù)差異，擬根據(jù)2016年決算數(shù)據(jù)對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入調(diào)整。

一般預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入年初預(yù)算60,459萬(wàn)元，現(xiàn)擬調(diào)整為69,873萬(wàn)元，調(diào)增9,414萬(wàn)元;政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)收入年初預(yù)算31,237萬(wàn)元，現(xiàn)擬調(diào)整為34,909萬(wàn)元，調(diào)增3,672萬(wàn)元。增加結(jié)轉(zhuǎn)資金均為跨年度執(zhí)行項(xiàng)目，擬按原項(xiàng)目安排納入2017年預(yù)算支出。

 

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。   

 

附件：1.清城區(qū)2017年申報(bào)新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金情況表

       （清財(cái)預(yù)〔2017〕39號(hào)、42號(hào)）

2.清城區(qū)盤(pán)活2014年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情

    況表

3.清城區(qū)盤(pán)活2014年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

表

  A275附件1清城區(qū)2017年申報(bào)新增政府債券轉(zhuǎn)貸資金情況表（清財(cái)預(yù)〔2017〕39號(hào)、42號(hào)）.xls

A275附件2、3清城區(qū)2017年7月盤(pán)活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況表.xls

清城區(qū)第八屆人大八次會(huì)議決議（2017年預(yù)算調(diào)整）.wps

 

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